广发现金宝:2016年第一季度报告_基金频道

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金

2016 年第 1 四分之一使知晓

2016 年 3 月 31 日

基金饲养员:广发基金支撑共同承担有限公司

基金托管人:奇纳工商开账户共同承担共同承担有限公司

请教日期:4月22日2:16

第 1 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

§1 要紧线索

基金饲养员董事会誓言不存在虚虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或腔调

大停止,愿意的的可靠性、老实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商开账户共同承担共同承担有限公司,于 2016 年 4 月 19 日

审察了本使知晓击中要害财务指标。、净值体现和授予结成使知晓等,对复审愿意的缺席做样品的誓言

虚伪记载、给错误的劝告性宣称或值得注意的停止。

基金饲养员赞成老实言而有信、用心履行的基谐波的和支撑和应用,但缺席誓言基金。

必然获利。

基金过来的业绩没什么代表其逼近的业绩。。授予是有风险的,授予者在做出授予方针决策前理应恮。

当心读懂招股阐明书。。

本使知晓未审计财务消息。

本使知晓期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金货物概述

基金省略 广发现金宝会场钱币

基金主信号 519858

资产运作调式 和约开着的表格

基金和约失效日期 2013 年 12 月 2 日

使知晓终端基金嫁妆全体标号 164,552,428, 份

笔直的把持风险、在把持高不有规律的的的依据,争取为

授予目的 基金嫁妆把持人生产能力不乱、高于执行论据

资进项。

该基金将增进探讨中外宏观财务状况流动。、钱币政

战略交替流动、以市本钱供应和要求为根底,剖析与断定

授予战略

利钱率走势与进项率环形,思索各种各样的

授予花色品种决定性的能耐、不有规律的的和风险特点,对基金资产

第 2 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

结成停止充满活力的支撑。

执行论据 本基金的执行论据为:活期存款利钱率(纳税后)。

这时基金是钱币市基金,下面的Shar的现世的风险报答程度

风险进项特点

票型基金、混合基金和使结合基金。

基金饲养员 广发基金支撑共同承担有限公司

基金托管人 奇纳工商开账户共同承担共同承担有限公司

次级搭配基金 广发宝 A 广发宝 B

晚辈搭配生趣市信号 519858 519859

使知晓终端

74,226,475, 份 90,325,953, 份

总嫁妆

§3 次要财务指标和文娱净执行

次要财务指标

单位:人民币元。

使知晓期(2016年) 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

次要财务指标

广发宝 A 广发宝 B

1.这段时期已经过了现进项 5,278,862 8,214,815.92

2.比得上期获利 5,278,862 8,214,815.92

3.终端基金资产净值 742,264,750.76 903,259,536.88

注:比得上期达到盘算的目的进项是指本基金的利钱支出。、授予进项、倚靠支出(以前的男朋友或女朋友公允估计本钱变化)

体谅互相牵连费后的支出,比得上期达到盘算的目的获利加法公允估计本钱变化

益,由于钱币市基金是用摊余本钱法计算的,依据,公允估计本钱变化为零,这段时期已经过了

比得上期支出与比得上期获利相当。

基金净业绩

.1 本使知晓期基金嫁妆净值进项率及其与同步性执行论据进项率的比得上

1、广发宝 A:

第 3 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

业绩比得上

净值进项 业绩比得上

净值进项 论据进项

阶段 速速速速率规范出发 论据进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率规范出发

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.4957% 0.0013%

2、广发宝 B:

业绩比得上

净值进项 业绩比得上

净值进项 论据进项

阶段 速速速速率规范出发 论据进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率规范出发

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.6486% 0.0013%

注:基金进项分派日结转。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变化及其与同步性执行论据进项率变

动的比得上

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金

累计净值进项率与执行论据进项率历史走势纬线图

(2013 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 31 日)

1、广发宝 A

第 4 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

2、广发宝 B

§4 负责人使知晓

基金饲养员(或基金饲养员环形物)简介

第 5 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

基金饲养员任期 保安的是人

姓名 产业 阐明

供职日期 离任日期 业退休年龄

女,奇纳籍,财务状况

奖学金获得者,把持奇纳保安的

授予基金产业证明

书,2000 年 7 月至

2004 年 10 供职一个月的时间

广发保安的共同承担有限公司

江门门市部,2004

年 10 月至 2008 年 8

本基金的基 广发保安的每月一次的共同承担

黄黄金负责每人人;广发 共同承担有限公司有规律的进项分派

钱币基金的 作,2008 年 8 月 11

基黄黄金负责每人人;广 到眼前为止,朕在广东开展基金

发理财 30 天 共同承担有限公司有规律的进项

使结合基金的 机关任务,2010 年 4 月

基黄黄金负责每人人;广 29 自广东省钱币粉底确立或使安全之日起

温学菊 发理财 7 天债 2013-12-02 – 16 年 金的基黄黄金负责每人人,2013

券基金的基 年 1 月 14 从白日到问询处

黄黄金负责每人人;广发 理财 30 日使结合基金

活期宝钱币 的基黄黄金负责每人人,2013 年

基金的基金 6 月 20 从白日到问询处置

负责人;有规律的进项 财 7 日使结合基金的基

益部副总统经 黄黄金负责每人人,2013 年 12

理 月 2 从白日到问询处现金

宝会场钱币基金的基

黄黄金负责每人人,2014 年 3 月

17 从白日到问询处基金管

共同承担有限公司有规律的进项

部副总统负责人,2014 年

8 月 28 从白日到问询处活

阶段性钱币市基金

基黄黄金负责每人人。

注:1.设立日期和动身日期指。

2.保安的是人业的意图服从产业协会《保安的业雇工资历支撑办法》的互相牵连规则。

基金在使知晓拨准的快慢的合规宣言

使知晓期内,基金饲养员遵守炎黄子孙共和国法度

法规、《广发现金宝会场实时申赎钱币市基金基金和约》和倚靠顾虑法规的规则,

第 6 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

遵照老实信誉、用心履行的基谐波的和支撑和应用,笔直的把持风险的依据,为基

黄金股股东追求最大使加入。使知晓期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金把持人使加入

的行动,基金的授予支撑契合互相牵连法规。

仅仅商务特别宣言

4. 仅仅商务办法的实现

经过到达理科、抵消授予方针决策零碎,进步市分派额的国内的把持,并经过

实时行动勘测和即时剖析评价,誓言仅仅商务基谐波的的达到盘算的目的。

授予方针决策的国内的把持,公司办法规则,授予结成的份不得已

票库,枢要授予份不得已是人鼓励份开账户。。公司到达了笔直的的授予归因于办法。,授予

授予结成负责人可以在作者的范围内做出孤独的方针决策。,超越授予限额的经纪需求笔直的审察和审批。。

在市过程中,使聚集在一点市部按时间表期概要的、价钱概要的、反比例分派、一般均衡规律,

仅仅分派授予命令。监视审计部风险把持岗位,切实做好审计任务。

勘测和初期预警,达到盘算的目的授予风险的风险把持;授予审计岗、探讨和市过程

孤独接管与奥迪,授予风险的预先把持。

使知晓期内,上述的仅仅市办法实现良好,特色的授予结成是仅仅的。

待,未产生不仅仅市。。

4. 非常市行动专项阐明

本公司基谐波的上制止特色授予结成当中(完整由于顾虑讲解的的等同于反比例停止保安的授予

授予结成除外)或同卵双胞市击中要害同卵双胞授予结成。假如要处置补救归纳

此外倚靠需求反向市的特别遗产,公司导致笔直的审批。

使知晓期内,此授予结成和倚靠授予结成支撑当中缺席反向市

况。

使知晓期内基金授予战略及业绩阐明

4. 使知晓期内基金授予战略及经纪剖析

使知晓期内,钱币战略把持不乱宽松。,但不有规律的的是对立的。 2015 年绳子,月按比例分配生产能力

如今一些紧了。,3 四分之一末周旋四分之一末开账户 MPA 使软化,非开账户机构融资烦乱,资产利

速率逆流地链路。隔夜利钱率在 区间,7 日利钱率 区域内动摇,胸部内容 2%和

关于。自年首以后,报答率一向存在低迷遗产。,春节末和记号暮年以后生产能力拒付,AAA 短期

第 7 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

年首使结合进项率 上述的最低的缩小 3 月中 ,后 3 拒付到山的止境 。短期支出

向下的紧缩的动能持续不可。

使知晓期内,我行持续增强较高的亿元。,诱惹赛季末把持高报答

款,增强授予结成报答。

4. 使知晓期内基金业绩

使知晓期内,广发现金宝会场钱币 A 净移居生长速度为 ,广发现金宝会场货

币 B 净移居生长速度为 ,同步性执行论据进项率为 。

宏观财务状况支撑者、保安的市与产业开展遥瞻

使知晓期内宏观财务状况不乱,财务状况、财务程度从DAT进步,它可能的选择可持续的还有待考察。

2 会用尽的零售的月生长速度 超越10%,物业不动产授予加速快于盘算,推销的终极推进了授予

转,3 每月一次的进入从科学实验中提取的价值逾盘算,退场同比增长 ,加速比 1~2 月累计增长

上升。CPI 收复 超越2%,2 月、3 月 CPI 同比 ,食品价钱动摇和次要使热,可能会

拉高货币贬值,使结合市压力。

资金从科学实验中提取的价值上,宁愿四分之一新信誉超越盘算, 每月添加 万亿, 这时月同样盘算的。 1 万亿摆布。

信任扩张加深。本钱敬意,季末 MPA 对评价全体职员的情感更大,憎恨利钱率不要使软化了本钱价钱

上界,但在笔直的的抵消下,动摇性接待进步。,全套服装资产紧缩。

二四分之一半信半疑增强,税收收入和库存过剩增加的情感,资产将尽量的烦乱,再加法

半信半疑代理人,如外币丢失和整齐,依据,全套服装运转将尽量的恮。,短时期骨碌

以操作为胸部,把持授予结成的不有规律的的。

§5 授予结成使知晓

使知晓终端基金资产结成

基金总资产

序号 发射 归纳(元)

的反比例(%)

1 有规律的进项授予 787,480,846.34 40.82

当选:使结合 787,480,846.34 40.82

资产背衬保安的 – –

第 8 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

2 买进返售资金资产 300,000,970.00 15

当选:回购和发表回购

– –

资金资产

3 开账户存款和结算替补队员全体标号 455,827,919.62 23.63

4 倚靠资产 385,746,660 20.00

5 全体标号 1,929,056,400.46 100.00

5.2 使知晓期内使结合回购融资遗产

序号 发射 基金净资产反比例(%)

1 使知晓期内使结合回购融资盈利 3

当选:买断式回购融资

发射 基金净资产

序号 归纳

反比例(%)

使知晓终端使结合回购融资盈利 109,589,625.20 6.66

2

当选:买断式回购融资 – –

注:使知晓期内使结合回购融资盈利基金净资产的反比例为使知晓期内每日融资盈利占

资净产值率率的复杂按比例分配值。

使结合回购的资产盈利超越F 20%的阐明

使知晓期内本钱币市基金使结合正回购的资产盈利未超越资产净值的 20%。

基金结成按比例分配剩余物期

5. 授予结成按比例分配剩余物期

发射 天数

使知晓终端按比例分配剩余物期 85

使知晓期内授予结成的按比例分配剩余物期为

85

高值

使知晓期内授予结成的按比例分配剩余物期为

39

下方值

第 9 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

使知晓期内,授予结成按比例分配剩余物期超越 180 天气状况周转

基金和约规则:基金的按比例分配剩余物期 120

天”,使知晓期内,基金未超越规范遗产。

5. 使知晓终端按比例分配剩余物期散布反比例

各期资产资产核算产 各期倾向资产核算产

序号 按比例分配剩余物期

净资产反比例 净资产反比例

1 30天内 27.91 6.66

当选:剩余物遗物期超越397天

– –

漂利钱率债

2 30天(含)-60天 21.88 –

当选:剩余物遗物期超越397天

– –

漂利钱率债

3 60天(含)-90天 12 –

当选:剩余物遗物期超越397天

– –

漂利钱率债

4 90天(含)-180天 15.74 –

当选:剩余物遗物期超越397天

– –

漂利钱率债

5 180天(含)-397天(含) 13.36 –

当选:剩余物遗物期超越397天

– –

漂利钱率债

全体标号 94.01 6.66

5.4 使知晓终端按使结合典型搭配的使结合结成

基金净资产

序号 使结合花色品种 摊余本钱(元)

反比例(%)

第 10 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

1 部落使结合 – –

2 央行票据 – –

3 资金使结合 110,070,494.08 6.69

当选:战略性资金使结合 110,070,494.08 6.69

4 职业使结合 – –

5 职业短期融资券 299,756,302.89 12

6 中期票据 – –

7 同性存款单 377,654,049.37 25

8 倚靠 – –

9 全体标号 787,480,846.34 47.86

剩余物原稿截止时间超越 397 天的浮

10 – –

动利利钱率使结合

使知晓终端按摊余本钱基金净资产反比例按大小排列高级的的流行音乐十大畅销唱片使结合授予明细

资产核算

使结合标号

序号 使结合信号 使结合决定 摊余本钱(元) 净产值率

(张)

例(%)

1 150211 15 国开 11 1,100,000.00 110,070,494.08 6.69

2 111691500 16 杭州开账户 CD040 1,000,000.00 99,452,856.70 6.04

3 011699210 16 鲁商 SCP002 900,000.00 89,885,116.06 5.46

4 071617001 16 西南保安的 CP001 500,000.00 49,992,255 3.04

5 011699511 16 大渡河 SCP001 500,000.00 49,971,797.36 3.04

6 011699216 16 南汇 SCP001 500,000.00 49,925,863.57 3.03

16 江南江商

7 111691892 500,000.00 49,904,258.43 3.03

业开账户 CD041

16 杭州同盟国开账户

8 111691958 500,000.00 49,901,610.46 3.03

CD018

9 111611067 16 平安无恙 CD067 500,000.00 49,763,787.13 3.02

10 111691941 16 成都开账户 CD009 500,000.00 49,651,584.60 3.02

5.6“预示限价”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的东西距离

发射 东西距离遗产

第 11 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

使知晓拨准的快慢的相对出发数 0次

使知晓拨准的快慢的最大出发程度

使知晓出发的最低的

再保险金额拨准的快慢每个市日相对出发的复杂按比例分配值。 0.0498%

5.7 使知晓终端按公允估计本钱基金净资产反比例按大小排列高级的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保安的授予明细

本基金在使知晓终端不把持资产背衬保安的。。

授予结成使知晓正文

.1 基金估值办法阐明

基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,就是,购买行为客体以购买行为本钱列示。,思索现实利钱率

买进时的溢价和补贴,剩余物原稿截止时间内分期偿还,每日进项。

.2 使知晓期内本基金未把持剩余物原稿截止时间以内 397 天但剩余物原稿截止时间超越 397 扔的漂使加入

利钱率使结合。

.3 由于开着的市消息,本基金授予的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主震相在使知晓期内缺席涌现

接管机构的考察,或在使知晓编制后一年内开着的责备、处分遗产。

.4 倚靠资产等同于

序号 决定 归纳(元)

1 存出誓言金 3,574,989

2 应收账款账款 –

3 应收账款利钱 5,824,667

4 应收账款申购款 376,347,011.94

5 倚靠应收账款款 –

6 待摊费 –

7 倚靠 –

8 全体标号 385,746,660

§6 分享敞开式文娱的交替

单位:份

第 12 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

发射 广发宝A 广发宝B

本使知晓结巴地说出初基金总嫁妆 75,986,792,696.00 64,425,230,075.00

基金在使知晓期内的总购买行为嫁妆 540,364,023, 730,330,790,424.00

基金在使知晓期内的总补救嫁妆 542,124,340,696.00 704,430,066,811.00

使知晓期终端基金总嫁妆 74,226,475, 90,325,953,

§7 基金饲养员使用固有本钱授予基金市

使知晓期内,基金负责人缺席固有的购买行为本钱、补救或发表基金

况。

§8 备查提供纸张目录册

备查提供纸张目录册

1.奇纳证监会容忍广发现金宝会场实时申赎钱币市基金募集的提供纸张;

2.《广发现金宝会场实时申赎钱币市基金基金和约》;

3.《广发现金宝会场实时申赎钱币市基金托管在议定书中拟定》;

4.法度意见书;

5.基金饲养员事情资历批件、营业执照;

6.基金托管人事情资历批件、营业执照。

付保证金位置

广州市海珠区琶洲小道东 1 保利国际连拱廊南塔 31-33 楼

翻阅方法

1.写成文字的翻阅:翻阅时期为每任务日 8:30-11:30,13:30-17:00。授予者可以收费检查。,也

复本可按任务本钱购买行为。

2.网站翻阅:基金饲养员网址:。

授予者对本使知晓有怀疑,可商议基金饲养员广发基金支撑共同承担有限公司,商议电话

95105828 或 020-83936999,或电子邮件:办事。

第 13 页共 14 页

广发现金宝会场实时申赎钱币市基金 2016 年第 1 四分之一使知晓

广发基金支撑共同承担有限公司

4月22日至16日

第 14 页共 14 页

检查公报原文

必达财经

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注