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广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金 2016 年第 1 地区传闻

广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金

2016 年第 1 地区传闻

2016 年 3 月 31 日

基金乘务员:广发基金支配陈旧的有限公司

基金托管人:奇纳工商倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司

使求助于日期:4月22日2:16

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广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金 2016 年第 1 地区传闻

§1 要紧指明

基金乘务员董事会抵押品不存在虚虚伪记载。、给错误的劝告性供述或标注重音

大落下,展览目录的事实、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司,于 2016 年 4 月 19 日

审察了本传闻射中靶子财务指标。、净值体现和投资额结成传闻等,对核对展览目录缺席挂名的抵押品

虚伪记载、给错误的劝告性供述或重要的落下。

基金乘务员承兑老实言而有信、殷勤的清偿的道义和支配和应用,但缺席抵押品基金。

必然的空白。

基金过来的业绩否认代表其接近的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在做出投资额方针决策前霉臭精明的。

仔细的读数招股阐明书。。

本传闻未审计财务通信。

本传闻期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产额概述

基金缩写 广发现金宝会场钱币

基金主密码 519858

资产运作塑造 和约光屁股表格

基金和约失效日期 2013 年 12 月 2 日

传闻定期的基金分得的财产计算出 164,552,428, 份

笔直的把持风险、在赞成高流体的的比照,争取为

投资额目的 基金分得的财产把持人封爵不变、高于表现度量衡基准

资进项。

该基金将推进以为中外宏观合算的如今的。、钱币政

保险单换衣如今的、以市面本钱供应和要求为根底,辨析与判别

投资额谋略

利钱率走势与进项率半面,思索各种各样的

投资额种类收益能耐、流体的和风险特点,对基金资产

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结成举行正量支配。

表现度量衡基准 本基金的表现度量衡基准为:活期存款利钱率(纳税后)。

这么基金是钱币市面基金,较低的Shar的远程风险及于程度

风险进项特点

票型基金、混合基金和纽带基金。

基金乘务员 广发基金支配陈旧的有限公司

基金托管人 奇纳工商倾斜飞行陈旧的陈旧的有限公司

次级混合物基金 广发宝 A 广发宝 B

部下混合物生趣买卖密码 519858 519859

传闻定期的

74,226,475, 份 90,325,953, 份

总分得的财产

§3 次要财务指标和文娱净表现

次要财务指标

单位:人民币元。

传闻期(2016年) 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

次要财务指标

广发宝 A 广发宝 B

1.这段工夫已起因了现进项 5,278,862 8,214,815.92

2.现期的空白 5,278,862 8,214,815.92

3.定期的基金资产净值 742,264,750.76 903,259,536.88

注:现期实现预料的结果进项是指本基金的利钱支出。、投资额进项、另一个支出(以前的男朋友或女朋友公允评价变更)

减去相互关系费后的支出,现期实现预料的结果的空白补充公允评价变更

益,由于钱币市面基金是用摊余本钱法计算的,合乎逻辑的推论是,公允评价变更为零,这段工夫已起因了

现期支出与现期的空白相当。

基金净业绩

.1 本传闻期基金分得的财产净值进项率及其与同步性表现度量衡基准进项率的比得上

1、广发宝 A:

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业绩比得上

净值进项 业绩比得上

净值进项 度量衡基准进项

阶段 速速速速率基准绞船索 度量衡基准进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率基准绞船索

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.4957% 0.0013%

2、广发宝 B:

业绩比得上

净值进项 业绩比得上

净值进项 度量衡基准进项

阶段 速速速速率基准绞船索 度量衡基准进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率基准绞船索

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.6486% 0.0013%

注:基金进项分派日结转。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与同步性表现度量衡基准进项率变

动的比得上

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累计净值进项率与表现度量衡基准进项率历史走势形成对照图

(2013 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 31 日)

1、广发宝 A

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2、广发宝 B

§4 主管传闻

基金乘务员(或基金乘务员戒指)简介

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基金乘务员任期 包装源自

姓名 杆 阐明

供职日期 离任日期 业退休年龄

女,奇纳籍,合算的

有文化的人,把持奇纳包装

投资额基金天命证明

书,2000 年 7 月至

2004 年 10 供职一个月的时间

广发包装陈旧的有限公司

江门贩卖部,2004

年 10 月至 2008 年 8

本基金的基 广发包装每月的陈旧的

黄黄金主管各位;广发 陈旧的有限公司集中:显著地注意进项分派

钱币基金的 作,2008 年 8 月 11

基黄黄金主管各位;广 到眼前为止,本人在广东开展基金

发理财 30 天 陈旧的有限公司集中:显著地注意进项

纽带基金的 机关任务,2010 年 4 月

基黄黄金主管各位;广 29 自广东省钱币基础到达之日起

温学菊 发理财 7 天债 2013-12-02 – 16 年 金的基黄黄金主管各位,2013

券基金的基 年 1 月 14 从白昼到办公楼

黄黄金主管各位;广发 理财 30 日纽带基金

活期宝钱币 的基黄黄金主管各位,2013 年

基金的基金 6 月 20 从白昼到办公楼理

主管;集中:显著地注意进项 财 7 日纽带基金的基

益部副总统经 黄黄金主管各位,2013 年 12

理 月 2 从白昼到办公楼现金

宝会场钱币基金的基

黄黄金主管各位,2014 年 3 月

17 从白昼到办公楼基金管

陈旧的有限公司集中:显著地注意进项

部副总统主管,2014 年

8 月 28 从白昼到办公楼活

阶段性钱币市面基金

基黄黄金主管各位。

注:1.约定日期和动身日期指。

2.包装源自业的意图照办天命协会《包装业职工资历支配办法》的相互关系规则。

基金在传闻音长的合规环境

传闻期内,基金乘务员遵守炎黄子孙共和国法度

法规、《广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金基金和约》和另一个关于法规的规则,

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如老实信誉、殷勤的清偿的道义和支配和应用,笔直的把持风险的比照,为基

黄金股股东追求最大有益。传闻期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金把持人有益

的行动,基金的投资额支配适合相互关系法规。

公正的买卖特别环境

4. 公正的买卖名人的实现

经过达到知识、均衡投资额方针决策零碎,增强买卖分派环节的国内的把持,并经过

实时行动记录和即时辨析评价,抵押品公正的买卖道义的实现预料的结果。

投资额方针决策的国内的把持,公司名人规则,投资额结成的股权证券不得已

票库,键投资额股权证券不得已源自果心股权证券倾斜飞行。。公司达到了笔直的的投资额确认达标名人。,投资额

投资额结成主管可以在作者的范围内做出孤独的方针决策。,超越投资额限额的经纪必要笔直的审察和审批。。

在买卖过程中,腰部买卖部按工夫普赖尔、价钱普赖尔、规模分派、一般均衡规律,

公正的分派投资额讲授。监视审计部风险把持岗位,切实做好审计任务。

记录和初期预警,实现预料的结果投资额风险的风险把持;投资额审计岗、以为和买卖过程

孤独接管与奥迪,投资额风险的预先把持。

传闻期内,前述的公正的买卖名人实现良好,变化多的的投资额结成是公正的的。

待,未产生不公正的买卖。。

4. 非常买卖行动专项阐明

本公司道义上制止变化多的投资额结成经过(完整比照关于说明者的设立规模举行包装投资额

投资额结成除外)或相同买卖射中靶子相同投资额结成。即使要处置满意要点

连同另一个必要反向买卖的特别环境,公司指引笔直的审批。

传闻期内,此投资额结成和另一个投资额结成支配经过缺席反向买卖

况。

传闻期内基金投资额谋略及业绩阐明

4. 传闻期内基金投资额谋略及经纪辨析

传闻期内,钱币保险单赞成不变宽松。,但流体的是对立的。 2015 年上弦,月残忍的输出信号

如今稍许的紧了。,3 地区末周旋地区末倾斜飞行 MPA 使用,非倾斜飞行机构融资烦乱,资产利

速率增大链路。隔夜利钱率在 区间,7 日利钱率 区域内动摇,磁心内侧 2%和

邻近。自年终以后,及于率一向有低迷状况。,春节末和注意暮年以后输出信号活力,AAA 短期

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年终纽带进项率 前述的最低的较低级的 3 月中 ,后 3 活力到山的止境 。短期支出

向山下紧缩的动能持续缺乏。

传闻期内,我行持续放较高的亿元。,诱惹赛季末赞成高及于

款,放投资额结成及于。

4. 传闻期内基金业绩

传闻期内,广发现金宝会场钱币 A 净出色的曲线上升斜率为 ,广发现金宝会场货

币 B 净出色的曲线上升斜率为 ,同步性表现度量衡基准进项率为 。

宏观合算的支配者、包装市面与天命开展期望值

传闻期内宏观合算的不变,合算的、财务程度从DAT增大,它条件可持续的还有待观察力。

2 生活消费品批发月曲线上升斜率 超越10%,真实情况投资额开快车快于预料,交易情况终极推进了投资额

转,3 每月的进退出事情材料超过预料,退出同比增长 ,开快车比 1~2 月累计增长

上升。CPI 复得 超越2%,2 月、3 月 CPI 同比 ,食品价钱动摇和次要作准备活动,可能会

拉高货币贬值,纽带市面压力。

将存入银行材料上,高音部地区新信誉超越预料, 每月添加 万亿, 这么月亦预料的。 1 万亿摆布。

学分扩张加深。本钱小平面,季末 MPA 对评价全体职员的势力更大,虽有利钱率穿堂增加了本钱价钱

最大值,但在笔直的的均衡下,动摇性推进增强。,全体资产紧缩。

二地区无把握、无把握、不决定的事物的事物放,收益和库存过剩增加的势力,资产将全部地烦乱,再补充

无把握、不决定的事物电阻丝,如外币亏损和整洁的,合乎逻辑的推论是,全体运转将全部地精明的。,短工夫骨碌

以操作为磁心,赞成投资额结成的流体的。

§5 投资额结成传闻

传闻定期的基金资产结成

基金总资产

序号 条 要点(元)

的规模(%)

1 集中:显著地注意进项投资额 787,480,846.34 40.82

内脏:纽带 787,480,846.34 40.82

资产供养包装 – –

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2 价格看涨而买入返售将存入银行资产 300,000,970.00 15

内脏:回购和按比例分配回购

– –

将存入银行资产

3 倾斜飞行存款和结算预约计算出 455,827,919.62 23.63

4 另一个资产 385,746,660 20.00

5 计算出 1,929,056,400.46 100.00

5.2 传闻期内纽带回购融资环境

序号 条 基金净资产规模(%)

1 传闻期内纽带回购融资权衡 3

内脏:买断式回购融资

条 基金净资产

序号 要点

规模(%)

传闻定期的纽带回购融资权衡 109,589,625.20 6.66

2

内脏:买断式回购融资 – –

注:传闻期内纽带回购融资权衡基金净资产的规模为传闻期内每日融资权衡占

资净产值率率的复杂残忍的值。

纽带回购的资产权衡超越F 20%的阐明

传闻期内本钱币市面基金纽带正回购的资产权衡未超越资产净值的 20%。

基金结成残忍的剩余的期

5. 投资额结成残忍的剩余的期

条 天数

传闻定期的残忍的剩余的期 85

传闻期内投资额结成的残忍的剩余的期为

85

高值

传闻期内投资额结成的残忍的剩余的期为

39

低价值

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传闻期内,投资额结成残忍的剩余的期超越 180 天气状况提出异议

基金和约规则:基金的残忍的剩余的期 120

天”,传闻期内,基金未超越基准环境。

5. 传闻定期的残忍的剩余的期散布规模

各期资产资产核算产 各期困境资产核算产

序号 残忍的剩余的期

净资产规模 净资产规模

1 30天内 27.91 6.66

内脏:剩余的在生活中得到享受期超越397天

– –

漂利钱率债

2 30天(含)-60天 21.88 –

内脏:剩余的在生活中得到享受期超越397天

– –

漂利钱率债

3 60天(含)-90天 12 –

内脏:剩余的在生活中得到享受期超越397天

– –

漂利钱率债

4 90天(含)-180天 15.74 –

内脏:剩余的在生活中得到享受期超越397天

– –

漂利钱率债

5 180天(含)-397天(含) 13.36 –

内脏:剩余的在生活中得到享受期超越397天

– –

漂利钱率债

计算出 94.01 6.66

5.4 传闻定期的按纽带典型混合物的纽带结成

基金净资产

序号 纽带种类 摊余本钱(元)

规模(%)

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1 国民纽带 – –

2 央行票据 – –

3 将存入银行纽带 110,070,494.08 6.69

内脏:保险单性将存入银行纽带 110,070,494.08 6.69

4 公司纽带 – –

5 公司短期融资券 299,756,302.89 12

6 中期票据 – –

7 同性存款单 377,654,049.37 25

8 另一个 – –

9 计算出 787,480,846.34 47.86

剩余的术语超越 397 天的浮

10 – –

动利利钱率纽带

传闻定期的按摊余本钱基金净资产规模堆积起来顺序的流行音乐十大畅销唱片纽带投资额明细

资产核算

纽带本利之和

序号 纽带密码 纽带称呼 摊余本钱(元) 净产值率

(张)

例(%)

1 150211 15 国开 11 1,100,000.00 110,070,494.08 6.69

2 111691500 16 杭州倾斜飞行 CD040 1,000,000.00 99,452,856.70 6.04

3 011699210 16 鲁商 SCP002 900,000.00 89,885,116.06 5.46

4 071617001 16 西南包装 CP001 500,000.00 49,992,255 3.04

5 011699511 16 大渡河 SCP001 500,000.00 49,971,797.36 3.04

6 011699216 16 南汇 SCP001 500,000.00 49,925,863.57 3.03

16 江南江商

7 111691892 500,000.00 49,904,258.43 3.03

业倾斜飞行 CD041

16 杭州联手倾斜飞行

8 111691958 500,000.00 49,901,610.46 3.03

CD018

9 111611067 16 保障安全的 CD067 500,000.00 49,763,787.13 3.02

10 111691941 16 成都倾斜飞行 CD009 500,000.00 49,651,584.60 3.02

5.6“形状固定价格”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的分歧

条 分歧环境

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传闻音长的相对绞船索数 0次

传闻音长的最大绞船索程度

传闻绞船索的最低的

分保音长每个买卖日相对绞船索的复杂残忍的值。 0.0498%

5.7 传闻定期的按公允评价基金净资产规模堆积起来顺序的流行音乐十大畅销唱片资产供养包装投资额明细

本基金在传闻定期的不把持资产供养包装。。

投资额结成传闻正文

.1 基金估值办法阐明

基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,就是,收买物体以收买本钱列示。,思索实践利钱率

价格看涨而买赶时髦的人的溢价和给零用钱或津贴,剩余的术语内分期偿还,每日进项。

.2 传闻期内本基金未把持剩余的术语没有 397 天但剩余的术语超越 397 扔的漂有益

利钱率纽带。

.3 因为光屁股市面通信,本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片包装的发行主震相在传闻期内缺席呈现

接管机构的考察,或在传闻编制后一年内光屁股正式指控、处分环境。

.4 另一个资产设立

序号 称呼 要点(元)

1 存出抵押品金 3,574,989

2 应收账户账款 –

3 应收账户利钱 5,824,667

4 应收账户申购款 376,347,011.94

5 另一个应收账户款 –

6 待摊费 –

7 另一个 –

8 计算出 385,746,660

§6 分享敞开式文娱的换衣

单位:份

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条 广发宝A 广发宝B

本传闻结巴地说出初基金总分得的财产 75,986,792,696.00 64,425,230,075.00

基金在传闻期内的总收买分得的财产 540,364,023, 730,330,790,424.00

基金在传闻期内的总满意分得的财产 542,124,340,696.00 704,430,066,811.00

传闻期定期的基金总分得的财产 74,226,475, 90,325,953,

§7 基金乘务员应用固有本钱投资额基金买卖

传闻期内,基金主管缺席固有的收买本钱、满意或提供销售基金

况。

§8 备查提供收费入场券展览目录

备查提供收费入场券展览目录

1.奇纳证监会赞同广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金募集的提供收费入场券;

2.《广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金基金和约》;

3.《广发现金宝会场实时申赎钱币市面基金托管在议定书中拟定》;

4.法度意见书;

5.基金乘务员事情资历批件、营业执照;

6.基金托管人事情资历批件、营业执照。

沉淀物场所

广州市海珠区琶洲小道东 1 保利国际走廊南塔 31-33 楼

商议方法

1.写商议:商议工夫为每任务日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资额者可以收费检查。,也

正本可按任务本钱收买。

2.网站商议:基金乘务员网址:。

投资额者对本传闻有怀疑,可充当顾问基金乘务员广发基金支配陈旧的有限公司,充当顾问电话

95105828 或 020-83936999,或电子邮件:上菜用具。

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广发基金支配陈旧的有限公司

4月22日至16日

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