广发现金宝:2016年第一季度报告_基金频道

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金

2016 年第 1 使驻扎演说

2016 年 3 月 31 日

基金看管着:广发基金经管养家费有限公司

基金托管人:奇纳河工商堆积养家费养家费有限公司

送交日期:4月22日2:16

第 1 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

§1 要紧立刻的

基金看管着董事会包管不存在虚虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或口音

大删掉,满意的的真相、正确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河工商堆积养家费养家费有限公司,于 2016 年 4 月 19 日

审察了本演说说得中肯财务指标。、净值体现和投资额结成演说等,对回收满意的缺乏假装的包管

虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或严重删掉。

基金看管着无怨接受老实言而有信、勤奋的履行的基频的和经管和应用,但缺乏包管基金。

必然盈余。

基金过来的业绩否定代表其将来时的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在做出投资额方针决策前理所当然顾虑周到的。

向外看景象招股阐明书。。

本演说未审计财务消息。

本演说期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金经商概述

基金缩写词 广发现金宝体育比赛场所钱币

基金主信号 519858

资产运作典范 和约由于表格

基金和约失效日期 2013 年 12 月 2 日

演说末期的基金分派开展成 164,552,428, 份

严谨的把持风险、在赞成高易变的的根据,争取为

投资额目的 基金分派有钱大伙儿货币规定动摇、高于表现基面

资进项。

该基金将更远的认为中外宏观合算的堆积成堆。、钱币政

保险单使差异堆积成堆、以市局面本钱供应和请求为根底,辨析与判别

投资额谋略

货币利率走势与进项率角部,思索各种各样的

投资额语气获利生产能力、易变的和风险特点,对基金资产

第 2 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

结成停止雄健经管。

表现基面 本基金的表现基面为:活期存款货币利率(纳税后)。

这事基金是钱币市局面基金,在表面之下Shar的年深月久风险及于程度

风险进项特点

票型基金、混合基金和纽带基金。

基金看管着 广发基金经管养家费有限公司

基金托管人 奇纳河工商堆积养家费养家费有限公司

次级分类学基金 广发宝 A 广发宝 B

部属分类学生趣市信号 519858 519859

演说末期的

74,226,475, 份 90,325,953, 份

总分派

§3 首要财务指标和文娱净表现

首要财务指标

单位:人民币元。

演说期(2016年) 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

首要财务指标

广发宝 A 广发宝 B

1.这段时期已完成了现进项 5,278,862 8,214,815.92

2.现期盈余 5,278,862 8,214,815.92

3.末期的基金资产净值 742,264,750.76 903,259,536.88

注:现期实现计议的结果进项是指本基金的利钱收益。、投资额进项、安心收益(前妻或前夫公允牺牲变更)

脱掉相关性费后的收益,现期实现计议的结果盈余养育公允牺牲变更

益,因钱币市局面基金是用摊余本钱法计算的,像这样,公允牺牲变更为零,这段时期已完成了

现期收益与现期盈余相当。

基金净业绩

.1 本演说期基金分派净值进项率及其与同期性表现基面进项率的喻为

1、广发宝 A:

第 3 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

业绩喻为

净值进项 业绩喻为

净值进项 基面进项

阶段 速速速速率基准偏斜 基面进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率基准偏斜

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.4957% 0.0013%

2、广发宝 B:

业绩喻为

净值进项 业绩喻为

净值进项 基面进项

阶段 速速速速率基准偏斜 基面进项 ①-③ ②-④

率① 速速速速率基准偏斜

② 率③

过来学期 0.0013% 0.0000% 0.6486% 0.0013%

注:基金进项分派日结转。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与同期性表现基面进项率变

动的喻为

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金

累计净值进项率与表现基面进项率历史走势对照图

(2013 年 12 月 2 日至 2016 年 3 月 31 日)

1、广发宝 A

第 4 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

2、广发宝 B

§4 主管演说

基金看管着(或基金看管着批)简介

第 5 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

基金看管着任期 纽带出生于

姓名 应变量 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

女,奇纳河籍,合算的

尚未交配的幼雄兽,有钱人奇纳河纽带

投资额基金呼喊证明

书,2000 年 7 月至

2004 年 10 供职月

广发纽带养家费有限公司

江门贩卖部,2004

年 10 月至 2008 年 8

本基金的基 广发纽带每月的养家费

黄黄金主管大伙儿;广发 养家费有限公司扣紧进项分派

钱币基金的 作,2008 年 8 月 11

基黄黄金主管大伙儿;广 到眼前为止,朕在广东开展基金

发理财 30 天 养家费有限公司扣紧进项

纽带基金的 机关任务,2010 年 4 月

基黄黄金主管大伙儿;广 29 自广东省钱币粉底发现之日起

温学菊 发理财 7 天债 2013-12-02 – 16 年 金的基黄黄金主管大伙儿,2013

券基金的基 年 1 月 14 从白昼到问询处

黄黄金主管大伙儿;广发 理财 30 日纽带基金

活期宝钱币 的基黄黄金主管大伙儿,2013 年

基金的基金 6 月 20 从白昼到问询处置

主管;扣紧进项 财 7 日纽带基金的基

益部副总统经 黄黄金主管大伙儿,2013 年 12

理 月 2 从白昼到问询处现金

宝体育比赛场所钱币基金的基

黄黄金主管大伙儿,2014 年 3 月

17 从白昼到问询处基金管

养家费有限公司扣紧进项

部副总统主管,2014 年

8 月 28 从白昼到问询处活

阶段性钱币市局面基金

基黄黄金主管大伙儿。

注:1.委任状日期和动身日期指。

2.纽带出生于业的感到理解呼喊协会《纽带业雇工资历经管办法》的相关性规则。

基金在演说和谐的合规供述

演说期内,基金看管着遵守华夏儿女共和国法度

法规、《广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金基金和约》和安心使担忧金科玉律的规则,

第 6 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

依老实信誉、勤奋的履行的基频的和经管和应用,严谨的把持风险的根据,为基

黄金股股东追求最大义卖。演说期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金有钱大伙儿义卖

的行动,基金的投资额经管契合相关性法规。

刚才交易特别供述

4. 刚才交易规定的执行

经过确立或使安全理科、均衡投资额方针决策体系,增殖市分派环节的内幕把持,并经过

实时行动测量图和即时辨析评价,包管刚才交易基频的的实现计议的结果。

投资额方针决策的内幕把持,公司规定规则,投资额结成的的股本霉臭

票库,提供线索投资额的股本霉臭出生于地核的股本堆积。。公司确立或使安全了严谨的的投资额确认达标规定。,投资额

投资额结成主管可以在作者的范围内做出孤独的方针决策。,超越投资额限额的经纪需求严谨的审察和审批。。

在市过程中,中部市部顺时期居于首位地流的、价钱居于首位地流的、系数分派、一般均衡规律,

刚才分派投资额教导。监视审计部风险把持岗位,切实做好审计任务。

测量图和晚期预警,实现计议的结果投资额风险的风险把持;投资额审计岗、认为和市过程

孤独接管与奥迪,投资额风险的预先把持。

演说期内,上述的刚才市规定执行良好,差异的投资额结成是刚才的。

待,未发作不刚才市。。

4. 非常市行动专项阐明

本公司基频的上取缔差异投资额结成私下(完整依使担忧讲解的的构图系数停止纽带投资额

投资额结成除外)或同卵双胞市说得中肯同卵双胞投资额结成。也许要处置付赎金救人归纳

因此安心需求反向市的特别局面,公司指导严谨的审批。

演说期内,此投资额结成和安心投资额结成经管私下缺乏反向市

况。

演说期内基金投资额谋略及业绩阐明

4. 演说期内基金投资额谋略及经纪辨析

演说期内,钱币保险单赞成动摇宽松。,但易变的是相对的。 2015 年植物纤维,月秤锤输出

现时相当紧了。,3 使驻扎末周旋使驻扎末堆积 MPA 将一军,非堆积机构融资烦乱,资产利

速率加速链路。隔夜货币利率在 区间,7 日货币利率 区域内动摇,心脏在内地 2%和

大约。自年首以后,及于率一向成为低迷资格。,春节末和表示晚岁以后输出退票,AAA 短期

第 7 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

年首纽带进项率 上述的最小的增加 3 月中 ,后 3 退票到山的止境 。短期收益

在船底紧缩的动能持续缺乏。

演说期内,我行持续养育较高的亿元。,诱惹赛季末赞成高及于

款,养育投资额结成及于。

4. 演说期内基金业绩

演说期内,广发现金宝体育比赛场所钱币 A 净差距生长速度为 ,广发现金宝体育比赛场所货

币 B 净差距生长速度为 ,同期性表现基面进项率为 。

宏观合算的经管者、纽带市局面与呼喊开展预测

演说期内宏观合算的动摇,合算的、财务程度从DAT增殖,它流行的哪一个可支撑的还有待密切注意。

2 生活消费品零售的月生长速度 超越10%,现实性投资额加速快于计议,销终极鞭策了投资额

转,3 每月的使出神消息踏过计议,输出同比增长 ,加速比 1~2 月累计增长

上升。CPI 收复 超越2%,2 月、3 月 CPI 同比 ,食品价钱动摇和首要更活跃,可能会

拉高货币贬值,纽带市局面压力。

筑消息上,居于首位地使驻扎新信誉超越计议, 每月添加 万亿, 这事月也计议的。 1 万亿摆布。

荣誉扩张加深。本钱领域,季末 MPA 对评价参谋的的挤入更大,轻蔑的拒绝或不承认货币利率胡同减轻了本钱价钱

最大值,但在严谨的的均衡下,动摇性通用增殖。,全部资产紧缩。

二使驻扎无把握养育,收益和库存过剩增加的挤入,资产将每件东西烦乱,再养育

无把握、不决定的事物错杂,如外币浪费和修长的,像这样,全部运转将每件东西顾虑周到的。,短时期骨碌

以操作为心脏,赞成投资额结成的易变的。

§5 投资额结成演说

演说末期的基金资产结成

基金总资产

序号 进行控告 归纳(元)

的系数(%)

1 扣紧进项投资额 787,480,846.34 40.82

流行:纽带 787,480,846.34 40.82

资产支撑物纽带 – –

第 8 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

2 买进返售筑资产 300,000,970.00 15

流行:回购和拉平回购

– –

筑资产

3 堆积存款和结算保护区开展成 455,827,919.62 23.63

4 安心资产 385,746,660 20.00

5 开展成 1,929,056,400.46 100.00

5.2 演说期内纽带回购融资局面

序号 进行控告 基金净资产系数(%)

1 演说期内纽带回购融资残余物的 3

流行:买断式回购融资

进行控告 基金净资产

序号 归纳

系数(%)

演说末期的纽带回购融资残余物的 109,589,625.20 6.66

2

流行:买断式回购融资 – –

注:演说期内纽带回购融资残余物的基金净资产的系数为演说期内每日融资残余物的占

资净产值率率的简略秤锤值。

纽带回购的资产残余物的超越F 20%的阐明

演说期内本钱币市局面基金纽带正回购的资产残余物的未超越资产净值的 20%。

基金结成秤锤残余物期

5. 投资额结成秤锤残余物期

进行控告 天数

演说末期的秤锤残余物期 85

演说期内投资额结成的秤锤残余物期为

85

高值

演说期内投资额结成的秤锤残余物期为

39

下方值

第 9 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

演说期内,投资额结成秤锤残余物期超越 180 天气状况描绘

基金和约规则:基金的秤锤残余物期 120

天”,演说期内,基金未超越基准局面。

5. 演说末期的秤锤残余物期散布系数

各期资产资产核算产 各期责任资产核算产

序号 秤锤残余物期

净资产系数 净资产系数

1 30天内 27.91 6.66

流行:残余物遗物期超越397天

– –

漂货币利率债

2 30天(含)-60天 21.88 –

流行:残余物遗物期超越397天

– –

漂货币利率债

3 60天(含)-90天 12 –

流行:残余物遗物期超越397天

– –

漂货币利率债

4 90天(含)-180天 15.74 –

流行:残余物遗物期超越397天

– –

漂货币利率债

5 180天(含)-397天(含) 13.36 –

流行:残余物遗物期超越397天

– –

漂货币利率债

开展成 94.01 6.66

5.4 演说末期的按纽带典型分类学的纽带结成

基金净资产

序号 纽带语气 摊余本钱(元)

系数(%)

第 10 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

1 声明纽带 – –

2 央行票据 – –

3 筑纽带 110,070,494.08 6.69

流行:保险单性筑纽带 110,070,494.08 6.69

4 聚会纽带 – –

5 聚会短期融资券 299,756,302.89 12

6 中期票据 – –

7 同性存款单 377,654,049.37 25

8 安心 – –

9 开展成 787,480,846.34 47.86

残余物原稿截止时间超越 397 天的浮

10 – –

动利货币利率纽带

演说末期的按摊余本钱基金净资产系数上涂料行列的流行音乐十大畅销唱片纽带投资额明细

资产核算

纽带合计

序号 纽带信号 纽带专门名称 摊余本钱(元) 净产值率

(张)

例(%)

1 150211 15 国开 11 1,100,000.00 110,070,494.08 6.69

2 111691500 16 杭州堆积 CD040 1,000,000.00 99,452,856.70 6.04

3 011699210 16 鲁商 SCP002 900,000.00 89,885,116.06 5.46

4 071617001 16 西南纽带 CP001 500,000.00 49,992,255 3.04

5 011699511 16 大渡河 SCP001 500,000.00 49,971,797.36 3.04

6 011699216 16 南汇 SCP001 500,000.00 49,925,863.57 3.03

16 江南江商

7 111691892 500,000.00 49,904,258.43 3.03

业堆积 CD041

16 杭州轧堆积

8 111691958 500,000.00 49,901,610.46 3.03

CD018

9 111611067 16 很 CD067 500,000.00 49,763,787.13 3.02

10 111691941 16 成都堆积 CD009 500,000.00 49,651,584.60 3.02

5.6“手势开价”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的使发散

进行控告 使发散局面

第 11 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

演说和谐的相对偏斜数 0次

演说和谐的最大偏斜程度

演说偏斜的最小的

再保险金额和谐每个市日相对偏斜的简略秤锤值。 0.0498%

5.7 演说末期的按公允牺牲基金净资产系数上涂料行列的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物纽带投资额明细

本基金在演说末期的不有钱人资产支撑物纽带。。

投资额结成演说正文

.1 基金估值办法阐明

基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,更确切地说,交易反对以交易本钱列示。,思索实践货币利率

买进时的溢价和默认,残余物原稿截止时间内分期偿还,每日进项。

.2 演说期内本基金未有钱人残余物原稿截止时间不足 397 天但残余物原稿截止时间超越 397 扔去的漂义卖

货币利率纽带。

.3 因为由于市局面消息,本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行正文在演说期内缺乏呈现

接管机构的考察,或在演说编制后一年内由于批评、处分局面。

.4 安心资产构图

序号 专门名称 归纳(元)

1 存出包管金 3,574,989

2 应收票据账款 –

3 应收票据利钱 5,824,667

4 应收票据申购款 376,347,011.94

5 安心应收票据款 –

6 待摊费 –

7 安心 –

8 开展成 385,746,660

§6 分享敞开式文娱的使差异

单位:份

第 12 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

进行控告 广发宝A 广发宝B

本演说结巴地说出初基金总分派 75,986,792,696.00 64,425,230,075.00

基金在演说期内的总交易分派 540,364,023, 730,330,790,424.00

基金在演说期内的总付赎金救人分派 542,124,340,696.00 704,430,066,811.00

演说期末期的基金总分派 74,226,475, 90,325,953,

§7 基金看管着应用固有本钱投资额基金市

演说期内,基金主管缺乏固有的交易本钱、付赎金救人或欺骗基金

况。

§8 备查包装目次

备查包装目次

1.奇纳河证监会称赞广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金募集的包装;

2.《广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金基金和约》;

3.《广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金托管拟定草案》;

4.法度意见书;

5.基金看管着事情资历批件、营业执照;

6.基金托管人事情资历批件、营业执照。

付保证金核心

广州市海珠区琶洲小道东 1 保利国际连拱廊南塔 31-33 楼

会诊方法

1.全挂在脸上会诊:会诊时期为每任务日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资额者可以收费检查。,也

复本可按任务本钱交易。

2.网站会诊:基金看管着网址:。

投资额者对本演说有怀疑,可商量基金看管着广发基金经管养家费有限公司,商量电话

95105828 或 020-83936999,或电子邮件:服务性的。

第 13 页共 14 页

广发现金宝体育比赛场所实时申赎钱币市局面基金 2016 年第 1 使驻扎演说

广发基金经管养家费有限公司

4月22日至16日

第 14 页共 14 页

检查公报原文

必达财经

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注