招商保证金快线货币市场基金基金份额折算的提示性公告

  招商保证金快线货币市场基金(以下略语“本基金”)经中国证券人的监督施行手续费证监基金字〔2013〕65号文满意、喜欢裸体募集。基金基金和约于2013年5月17日见效。。为了便利包围者在上市后举行市, 招商基金注意股份有限公司(以下略语基金董事),并使镇静对该基金的申购和舒服事情。
一、基金命运注定替换工夫
基金的替换日期为2014年10月10日。。
二、基金命运注定替换主要的
基金命运注定的替换,由基金守护者注意。,基金命运注定的完全符合,由完全符合机关完全符合。。
基金命运注定替换后,基金的总命运注定和基金命运注定的基金命运注定。基金命运注定的替换对头衔的无实体星力。基金命运注定替换后,基金命运注定欺骗人场景下列的头衔的和工作。
基金命运注定的替换发作不可抗力。,基金董事可能会缓和基金命运注定的替换。。
三、基金命运注定替换方法
折算后基金命运注定欺骗人持大约基金命运注定=折算前基金命运注定欺骗人持大约基金命运注定/100
换股后,基金命运注定净值对应于全部生趣。
基金董事将因为前述的替换方法。,基金命运注定H替换基金命运注定应用,中国证券完全符合结算有限责任公司深圳分行(以下略语“中登深圳分行”)将举行更动完全符合。包围者可以自2014年10月13日起在其深圳证券市所A股存款查询折算后其持大约基金命运注定。思考深圳证券市所和Chin的中间定位事情合格的,基金命运注定替换后替换为积分。,缺乏积分份的系统命运注定宗派及其发生的进项将经过进项分配的方法交还给包围者。
四、否则要紧事项
1、基金命运注定不自觉动作升降机程度限度局限的校准
基金命运注定替换后, 对杂多的基金SH不自觉动作晋级改革的限度局限:
(1)设想基金命运注定欺骗人欺骗A股或超越30的基金命运注定,000份时,基金董事不自觉动作晋级A类基金持股。
(2)设想B类基金欺骗人在A股中欺骗不到30的基金命运注定,000份时,基金董事不自觉动作下调B类基金持股鱼鳞。
2、校准100个基金的净进项和七日年进项率
基金命运注定替换后, 本基金每万份基金净进项将校准为每百份基金净进项。同时,净进项与七日进项率的计算方法及表情:
每百份基金净进项=(当天该类基金命运注定净进项/前一日该类基金总命运注定)×100
前述的进项的正确是保留在德西马后来的的4位。。
基金七日年化进项率=[(ΣRi/7)×365)/10000]×100%
朝内的:Ri是我最新的日历日(I=1),2……,7)基金命运注定的每股净进项。,基金七年进项率辨别出为四、五和三。,不到7天。,前述的表情与计算相像性。。
本公报。
招商基金施行股份有限公司
2014年10月8日

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